成都金控拟发行5亿元疫情防控债05亿元用于专项抗疫-【资讯】

成都金控：拟发行5亿元疫情防控债0.5亿元用于专项抗疫

成都交子金融控股集团有限公司2月24日发布“2020年度第一期超短期融资券募集说明书”，公司本期超短期融资券拟募集资金5亿元，其中4.5亿元拟用于偿还到期债务融资工具，0.5亿元拟专项用于成都金控子公司成都金控融资租赁有限公司为疫情防控的相关企业提供租赁业务支持。

资料显示，成都金控注册资本50亿元，成都市国资委和成都市协成公司分别持有成都金控60%和40%股权。成都金控是成都市金融领域国有资本的重要运营主体，代表地方政府整合区域金融资源，公司是四川省唯一以金融投资为主业的国有企业以及作为四川乃至西部地区金融牌照最多的地方金融控股公司，其业务主要包括六大板块：融资租赁、资产管理、实体经济服务、房地产、公共交通支付、保安及押运服务。截至2019年6月末，成都金控纳入合并报表范围的一级子公司共有20家。

资产结构方面，2016-2018年及2019年9月末，成都金控的资产总额分别为264.28亿元、413.28亿元、506.65亿元及592.81亿元，资产规模逐年递增。其中，流动资产分别为123.51亿元、201.94亿元、257.27亿元及315.27亿元，占资产总额的比例分别为46.74%、48.86%、50.78%和53.18%。公司货币资金期末余额分别为32.94亿元、95.36亿元、125.88亿元、147.03亿元，分别占当期流动资产的26.67%、47.22%、48.93%和46.64%。

2016-2018年及2019年9月末，成都金控期末长期股权投资分别为84.19亿元、85.92亿元、99.15亿元及104.17亿元，占公司当期总资产的比例分别为31.86%、20.79%、19.57%及17.57%。其中，成都金控持有锦泰财产保险股份有限公司20%股权、万和证券股份有限公司3.22%股权、成都农村商业银行股份有限公司6.81%股权、成都银行18.06%股权、西南联合产权交易所有限责任公司27.40%股权等。

债务结构方面，2016-2018年及2019年9月末，成都金控的负债总额分别为168.98亿元、255.29亿元、310.14亿元和370.87亿元。其中，公司流动负债分别为55.55亿元、96.27亿元、97.18亿元及96.33亿元，占总负债比重分别为32.87%、37.71%、31.34%及25.97%，流动负债以短期借款、应付账款、其他应付款、保险合同准备金、一年内到期的非流动负债等为主，而占比最高的则为一年期到期的非流动负债，主要为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券。2016-2018年及2019年6月末，成都金控有息债务余额分别为131.68亿元、139.01亿元、145.55亿元和167.70亿元，当期财务费用分别为6.87亿元、5.88亿元、4.44亿元和3.59亿元。

经营方面，2016-2018年及2019年1-6月，成都金控分别实现营业总收入10.26亿元、30.98亿元、33.63亿元和17.97亿元。其中，资产管理业务期内贡献的收入分别为3.05亿元、7919.42万元、6231.06万元和2.01亿元，分别占主营业务收入的29.68%、2.56%、1.85%和11.20%。2017年、2018年及2019年1-6月，“保安及押运服务”分别实现营收18.38亿元、20.17亿元和10.46亿元，占主营业务收入的59.33%、60.00%和58.21%。

2017-2018年及2019年1-9月，公司期内归属于母公司所有者的净利润分别为4.24亿元、8.50亿元、8.95亿元和6.02亿元。对应期内经营活动产生的现金流量净额分别为5.30亿元、27.69亿元、30.13亿元和8.53亿元。

主要财务指标方面，2016-2019年6月，成都金控期末资产负债率分别为63.94%、61.77%、61.21%和63.58%，主营业务毛利率分别为59.81%、31.10%、25.93%和33.48%，总资产收益率分别为1.65%、2.61%、2.25%和1.08%，流动比率分别为2.22倍、2.10倍、2.65倍、2.54倍，速动比例分别为1.90倍、1.77倍、2.29倍和2.22倍。

募集说明书显示，本期拟募集的5亿元中的4.5亿元用于偿还“19交子金融SCP002”到期债券，0.4亿元拟用于成都康城投资开发有限公司融资租赁项目，根据成都市温江区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部应急保障组会议纪要，康城投资将负责全区相关医疗设备、疫情防控物资等保障，资金将全部用于抗疫相关物资、设备、设施等支出，剩余0.1亿元拟用于老肯医疗科技股份有限公司融资租赁项目，资金将用于老肯医疗原材料采购，保障扩大生产。根据成都市经济和信息化局关于做好疫情防控应急物资生产企业保障工作的通知，老肯医疗被确定为空气消毒设备的抗疫重要企业。1月，老肯医疗收到武汉火神山和雷神山医院的紧急函件，急征批量空气消毒设备，截至2月12日，老肯医疗已向火神山、雷神山医院交付4000余台设备，后续设备正在加紧生产。

最新评级报告显示，评级机构——中诚信国际维持成都金控主体信用等级“AAA”，评级展望为稳定，维持“12蓉投控债/12蓉投控”和“18成都金融MTN001”的信用等级为AAA。

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